Notowania funduszy

 

Poniżej znajduje się tabela zawierająca wszystkie Fundusze Inwestycyjne, Fundusze Funduszy, Certyfikaty Ubezpieczeniowe oraz IKE MultiFundusze. Informacje na temat tabeli znajdziesz w Przewodniku inwestora

 

Aktywuj-Rachunek-Funduszy.gif

Klienci z aktywnym Rachunkiem Funduszy mogą złożyć zlecenie online:

Złóż zlecenie

TFI
Nazwa Funduszu
Rodzaj
Ranking
Bieżąca
wartość
jednostki
Zmiana
dzienna [%]
Stopa zwrotu [%]
Data wyceny
1 msc
3 msc
6 msc
1 rok
3 lata
AgioFunds TFI S.A. AGIO - Subfundusz AGIO Kapitał FPD ---- 1128,01 0,20 0,68 1,77 3,57 --- --- 16.05.2012
AgioFunds TFI S.A. AGIO - Subfundusz AGIO Multistrategia FA ---- 825,95 -3,46 -8,26 -11,41 -11,48 --- --- 16.05.2012
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Akcji FA 149,90 0,20 -4,84 -9,54 -2,83 -15,45 12,70 16.05.2012
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek FA 96,66 -0,45 -7,10 -11,10 -4,36 -17,99 --- 16.05.2012
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Akcji Plus FA 87,33 0,07 -6,92 -11,87 -4,44 -19,93 --- 16.05.2012
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Aktywnej Alokacji FZR 120,49 0,22 -1,02 -2,13 1,33 4,54 --- 16.05.2012
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Obligacji Plus FPD 142,00 0,05 0,35 0,25 1,02 3,97 0,64 16.05.2012
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Pieniężny FRP 133,06 0,00 0,47 0,96 2,17 4,25 --- 16.05.2012
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych FPD 117,66 0,09 0,76 2,05 2,83 6,08 --- 16.05.2012
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Selektywny FA 84,62 0,05 -5,12 -9,52 -4,50 -2,26 --- 16.05.2012
TFI Allianz S.A. Allianz FIO - Subfundusz Stabilnego Wzrostu FST 122,95 0,03 -2,03 -4,44 -1,79 -6,49 -3,07 16.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Par. Kraj. Subf. Akcji Małych i Średnich Spółek FZR 6,24 -0,32 -5,02 -5,31 3,48 -20,71 --- 16.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Par. Krajowy Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa FZR 10,35 -0,10 -1,24 -4,26 -0,58 -11,76 --- 16.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Parasol Krajowy Subfundusz Akcji FA 13,87 0,00 -5,71 -9,82 -4,80 -24,54 14,53 16.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Parasol Krajowy Subfundusz Aktywnej Alokacji FZR 6,78 0,00 -2,73 -4,78 -0,88 -15,99 13,00 16.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Parasol Krajowy Subfundusz Obligacji FPD 17,35 -0,12 0,58 1,52 3,64 5,86 31,94 16.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Parasol Krajowy Subfundusz Pieniężny FRP 14,14 -0,14 0,43 1,80 4,35 5,84 21,48 16.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico FIO Parasol Krajowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu FST 14,11 -0,07 -1,74 -0,98 1,73 -5,05 19,07 16.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Par.Świat. Subf. Akcji Chińskich i Azjatyckich FA 7,37 -3,28 -9,12 -11,84 -3,91 -9,57 --- 16.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Parasol Światowy Akcji Małych Spółek FA 6,20 -0,64 -6,34 -11,05 0,16 -26,63 --- 16.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Parasol Światowy Subf. Obligacji Światowych FPD 10,49 1,65 3,76 2,74 5,11 23,27 --- 16.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Parasol Światowy Subf. Stabilnego Wzrostu Plus FST 9,15 0,11 -1,51 -1,61 0,77 -4,49 --- 16.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Parasol Światowy Subf. Zrównoważony Azjatycki FZR 11,41 0,18 -3,06 -4,84 -0,17 4,49 --- 16.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Parasol Swiatowy Subf Akcji Rynków Wschodzących FA 7,05 -2,49 -10,53 -12,75 -6,00 -14,23 --- 16.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Parasol Światowy Subfundusz Akcji Amerykańskich FZR 7,24 -1,09 -4,36 -4,99 2,55 -4,74 --- 16.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Parasol Światowy Subfundusz Akcji Europejskich FA 4,58 -0,22 -1,72 -3,38 5,53 -5,57 --- 16.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Parasol Światowy Subfundusz Akcji Nowa Europa FA 8,20 0,24 -4,98 -9,69 -5,31 -23,72 --- 16.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Parasol Światowy Subfundusz Akcji Plus FA 5,26 0,19 -4,88 -6,41 -3,31 -22,65 --- 16.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico SFIO Parasol Światowy Subfundusz Obligacji Plus FPD 13,53 -0,15 0,45 1,20 3,12 6,54 --- 16.05.2012
Amplico TFI S.A. Amplico Subfundusz Lokacyjny FRP 12,81 0,00 0,31 0,95 1,83 3,72 --- 16.05.2012
AVIVA TFI Aviva Investors Aktywnej Alokacji FZ 81,18 0,01 -1,35 -2,86 5,50 --- --- 16.05.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Depozyt Plus FRP 163,17 0,02 0,33 1,03 2,11 --- --- 16.05.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Europy Wschodzącej FA 103,34 -0,32 -4,88 -7,08 6,92 --- --- 16.05.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Małych Spółek FA 128,52 -0,78 -6,39 -5,65 5,15 --- --- 16.05.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Nowowczesnych Technologii FA 104,55 -0,25 -4,68 -6,20 6,49 --- --- 16.05.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Nowych Spółek FA 130,51 -0,87 -6,59 -6,55 5,01 --- --- 16.05.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Obligacji FPD 192,84 0,07 0,45 1,31 3,69 --- --- 16.05.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Ochrony Kapitału Plus FST 157,41 0,01 -1,31 -1,12 2,77 --- --- 16.05.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Optymalnego Wzrostu FZ 104,34 -0,15 -4,32 -2,42 5,58 --- --- 16.05.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Polskich Akcji FA 341,01 -0,16 -5,46 -4,36 4,62 --- --- 16.05.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Stabilnego Inwestowania FST 226,17 -0,11 -1,92 -1,05 3,72 --- --- 16.05.2012
AVIVA TFI Aviva Investors parasol FIO subfundusz Zrównoważony FZR 98,23 -0,16 -3,28 -2,41 4,23 --- --- 16.05.2012
AVIVA TFI Aviva Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących FA ---- 102,81 0,26 -2,31 -4,05 --- --- --- 16.05.2012
AXA TFI S.A. AXA Subfundusz Akcji FA ---- 92,46 0,50 -5,85 -9,98 -2,47 --- --- 16.05.2012
AXA TFI S.A. AXA Subfundusz Akcji Big Players FA ---- 100,00 6,35 -1,22 -4,99 2,53 --- --- 16.05.2012
AXA TFI S.A. AXA Subfundusz Bond Active Asset Allocation FPD ---- 108,05 0,06 0,66 1,15 2,84 --- --- 16.05.2012
AXA TFI S.A. AXA Subfundusz Equity Active Asset Allocation FH ---- 99,24 0,16 -6,34 -7,99 0,12 --- --- 16.05.2012
AXA TFI S.A. AXA Subfundusz Lokacyjny FRP ---- 107,68 -0,01 0,36 1,13 2,30 --- --- 16.05.2012
AXA TFI S.A. AXA Subfundusz Obligacji FPD ---- 100,00 -8,57 -7,97 -7,49 -5,84 --- --- 16.05.2012
AXA TFI S.A. AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu FH ---- 102,00 0,17 -1,88 -2,63 1,50 --- --- 16.05.2012
AXA TFI S.A. AXA Subfundusz Zrównoważony FH ---- 97,68 0,35 -3,79 -5,64 0,17 --- --- 16.05.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Akcji FA 235,55 0,11 -5,93 -10,26 -4,22 -25,07 8,68 16.05.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek FA 35,84 -0,55 -6,59 -8,66 -1,21 -25,75 5,75 16.05.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej FA 59,86 1,00 -4,59 -5,87 0,37 -14,67 11,97 16.05.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Akcji Globalny FA 134,28 0,29 -1,37 -3,42 5,34 4,94 --- 16.05.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Aktywnego Zarządzania FZR 1,89 0,00 -3,08 -5,50 -1,56 -13,70 13,86 16.05.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Globalny Żywności i Surowców FA 139,06 -0,59 -3,94 -7,69 -5,77 -12,58 --- 16.05.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej FA 1,17 0,00 -7,87 -17,02 -13,97 -42,08 -29,09 16.05.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Obligacji 1 FPD 249,14 0,02 0,14 0,43 1,69 2,08 19,50 16.05.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Obligacji 2 FPD 2865,76 0,05 -0,18 0,13 1,40 -0,12 --- 16.05.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Obligacji Europy Wschodzącej FPD 12,37 0,08 1,81 1,14 2,57 3,43 14,86 16.05.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Skarbowy FRP 31,79 0,00 0,25 0,73 1,66 3,69 14,23 16.05.2012
BPH TFI S.A. BPH FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu FST 14,88 0,07 -1,78 -3,12 -0,13 -7,35 20,39 16.05.2012
BPH TFI S.A. BPH SFIO - Subfundusz Total Profit FA 1106,90 -0,05 -1,25 -0,96 1,26 --- --- 16.05.2012
BPH TFI S.A. BPH Subfundusz Selektywny FST 111,83 -0,09 -0,69 -1,80 0,68 -2,48 --- 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO-Subf.Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec-Depozytowy FPD 28,95 0,03 0,66 1,97 4,10 7,26 25,60 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja FA 227,22 0,15 -5,74 -7,45 -3,23 -23,43 4,88 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja FPD 247,73 -0,06 0,63 1,34 3,81 6,51 20,67 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Pieniężny Skarbiec - Kasa FRP 302,76 0,01 0,37 1,13 2,33 4,26 12,80 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy FA 114,38 -0,09 -3,53 -3,23 2,30 -14,67 --- 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO Subfundusz Skarbiec Aktywnej Alokacji FA 99,17 0,37 -5,60 -8,12 -6,20 -23,90 --- 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Skarbiec - Alokacji Globalnej FA 8,10 -0,86 -7,64 -14,47 -4,71 -17,77 0,50 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Skarbiec - III Filar FZR 120,18 0,14 -2,24 -3,17 -0,78 -7,99 5,60 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO Subfundusz Skarbiec- Lokacyjny FPD ---- 105,31 -0,24 0,23 1,27 6,20 --- --- 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek FA 47,95 -0,85 -7,68 -8,42 1,05 -22,17 --- 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Skarbiec - Ochrony Kapitału FST 128,10 0,05 -0,36 0,06 1,12 -0,61 --- 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych FA 96,92 -0,10 -4,91 -8,72 -7,89 -15,12 --- 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Skarbiec - Selektywny Nowej Europy FA 74,04 0,09 -5,13 -9,15 -1,97 -24,24 --- 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Skarbiec- Spółek Wzrostowych FZR 47,10 -0,42 -3,07 3,72 12,30 -2,87 --- 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. FIO - Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga FZR 233,43 0,15 -3,74 -4,68 -1,29 -13,77 1,97 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Asia ex. Japan Equity E FZ 139,17 -1,53 -4,34 -6,17 2,63 -5,80 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Asia ex. Japan Equity Smaller Companies E FZ 106,46 -1,31 -2,94 -2,83 6,82 -3,87 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Asia Pacific ex. Japan Equity High Dividend E FZ 58,35 -1,24 -0,50 -0,93 6,39 7,16 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Brazil Bond A FPD 68,69 0,21 -5,05 -8,11 1,20 17,88 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Brazil Equity E FZ 96,99 -1,09 -7,82 -13,33 -3,19 -6,99 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF BRIC Equity M (blokada nabyć) FZ 65,50 -0,85 -7,69 -12,90 -1,61 -10,75 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF BRIC Markets Equity E FZ 40,88 -0,86 -5,96 -10,63 -0,44 -4,95 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Chinese Equity E FZ 208,16 -2,48 -3,86 -5,73 3,14 -4,54 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Climate Change E FZ 18,61 1,09 3,50 5,26 12,79 5,68 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Euro Core Credit Bond E FPD 90,47 0,81 5,38 6,85 7,83 16,35 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Euro High Yield Bond E FZ 121,26 -0,18 3,77 4,58 8,10 11,24 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Euroland Equity E FZ 88,64 1,19 -0,56 -7,69 -1,85 -17,70 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies E FZ 154,09 1,18 0,23 -0,32 9,79 -7,29 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Euroland Growth M FZ 40,67 1,17 0,89 -4,09 1,86 -8,40 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF European Equity Absolute Return FA ---- 42,71 1,14 -1,29 -1,36 --- --- --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF European Equity E FA ---- 119,09 1,15 1,79 -0,59 --- --- --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Euro Reserve A FPD ---- 74,70 -0,13 -2,88 --- --- --- --- 24.01.2012
HSBC GIF HSBC GIF Global Core Plus Bond E FPD 45,24 1,47 7,65 7,16 6,06 28,11 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Global Emerging Markets Bond E FZ 103,56 1,42 7,39 9,16 11,73 33,65 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Global Emerging Markets Corporate Debt FPD ---- 35,03 3,73 3,76 6,06 --- --- --- 10.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Global Emerging Markets Equity E FZ 45,26 -0,98 -6,94 -11,83 -0,06 -9,02 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt Fund E FPD 47,67 0,93 4,64 3,86 6,70 17,44 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Global Equity E FZ 74,90 1,14 2,40 1,90 10,40 13,49 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Global High Income Bond FPD ---- --- --- --- --- --- ---
HSBC GIF HSBC GIF Global Macro M FH ---- 471,42 1,34 3,58 3,33 -1,44 --- --- 09.12.2010
HSBC GIF HSBC GIF Hong Kong Equity E FZ 327,76 -1,47 -1,81 -3,59 7,31 -0,94 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Indian Equity E FZ 379,92 -0,70 -8,53 -14,17 -0,71 -18,25 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Japanese Equity E FZ 23,85 0,14 -1,36 -0,24 3,83 10,12 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Korean Equity E FZ 44,72 -2,11 -5,75 -6,50 -2,42 -9,33 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Latin American Equity FA ---- --- --- --- --- --- ---
HSBC GIF HSBC GIF Latin American Equity E FZ 55,30 0,12 -4,05 -8,35 0,03 -1,45 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Russia Equity E FZ 20,33 1,50 -8,13 -10,24 -4,55 -11,34 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Singapore Equity E FZ 128,80 -1,91 -2,74 -0,79 13,40 10,18 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Taiwan Equity E FA 36,46 -0,91 -1,13 -1,88 6,79 -1,52 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Thai Equity E FZ 54,82 0,43 6,33 9,90 21,77 28,29 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF Turkey Equity E FZ 84,91 1,96 1,36 3,69 13,01 -0,43 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF UK Equity E FA 141,24 1,04 3,04 3,25 11,55 10,97 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF US Dollar Core Plus Bond E FPD 50,36 1,87 8,42 8,35 7,68 30,27 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC GIF US Equity E FZ 72,18 1,71 4,87 6,46 14,28 23,67 --- 16.05.2012
HSBC GIF HSBC Global Investment Funds BRIC Equity E FA ---- 62,20 -0,85 -7,78 -13,11 --- --- --- 16.05.2012
IDEA TFI S.A. Idea FIO Akcji Subfundusz FA ---- 160,73 0,35 -9,37 -12,65 -6,65 -30,87 13,53 17.05.2012
IDEA TFI S.A. Idea FIO Obligacji Subfundusz FPD ---- 270,75 0,01 0,37 0,06 3,04 6,29 30,85 17.05.2012
IDEA TFI S.A. Idea FIO Ochrony Kapitału Subfundusz FST ---- 209,92 -0,05 -3,24 -1,76 2,34 -4,87 12,88 17.05.2012
IDEA TFI S.A. Idea FIO Rynków Wschodzących Subfundusz FA ---- 73,77 0,29 -10,26 -9,88 0,31 -18,85 --- 17.05.2012
IDEA TFI S.A. Idea FIO Stabilnego Wzrostu Subfundusz FST ---- 195,94 0,07 -5,32 -9,61 -3,43 -9,21 26,89 17.05.2012
IDEA TFI S.A. Idea FIO Surowce Plus Subfundusz FA ---- 89,95 0,46 -10,08 -15,79 -19,64 -38,25 --- 17.05.2012
IDEA TFI S.A. Idea FIO Zmiennego Zaangażowania Subfundusz FZ ---- 97,61 0,26 0,74 -4,19 -10,96 --- --- 17.05.2012
IDEA TFI S.A. Idea FIO Zrównoważony Subfundusz FZ ---- 84,60 0,58 -7,11 -6,98 -3,14 --- --- 17.05.2012
IDEA TFI S.A. Idea Premium SFIO FPD ---- 228,05 0,01 0,47 -1,87 0,05 2,87 21,07 17.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiAgresywny FA 121,01 -0,70 -5,89 -7,94 -3,85 -20,25 15,19 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiAkcja FA 227,22 0,15 -5,74 -7,45 -3,23 -23,43 4,88 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiAkcji Nowej Europy FA 114,38 -0,09 -3,53 -3,23 2,30 -14,67 --- 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiAktywnej Alokacji FA 99,17 0,37 -5,60 -8,12 -6,20 -23,90 --- 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiAlokacji Globalnej FA 8,10 -0,86 -7,64 -14,47 -4,71 -17,77 0,50 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiDepozytowy FRP 28,95 0,03 0,66 1,97 4,10 7,26 25,60 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE Multi III Filar FH ---- 120,18 0,14 -2,24 -3,17 --- --- --- 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiKasa FH ---- 302,76 0,01 0,37 1,13 --- --- --- 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiMałych i Średnich Spółek FA 47,95 -0,85 -7,68 -8,42 1,05 -22,17 --- 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiObligacja FPD 247,73 -0,06 0,63 1,34 3,81 6,51 20,67 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. Ike MultiOchrona Kapitału FH ---- 128,10 0,05 -0,36 0,06 --- --- --- 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiRynków Surowcowych FA 96,92 -0,10 -4,91 -8,72 -7,89 -15,12 --- 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiSelektywny Nowej Europy FA 74,04 0,09 -5,13 -9,15 -1,97 -24,24 --- 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiSkarbiec Spółek Wzrostowych FZR 47,10 -0,42 -3,07 3,72 12,30 -2,87 --- 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiStabilny FST 142,44 -0,27 -2,32 -2,68 0,42 -5,57 19,58 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiWaga FZR 233,43 0,15 -3,74 -4,68 -1,29 -13,77 1,97 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. IKE MultiZagranicznych FA 73,74 -0,79 -6,92 -11,07 -0,24 -13,30 16,11 16.05.2012
ING TFI S.A. ING Par. FIO Subf. Środkowoeur. Budownictwa i Nieruchomości FA 40,27 -0,42 -6,80 -12,63 -4,48 -34,24 --- 16.05.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subf. Środkowoeuropejski Sektora Finansowego FA 47,97 1,18 -2,72 -6,16 5,54 -24,79 --- 16.05.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subf Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych FA 112,46 -0,21 -5,01 -6,62 1,42 -20,44 --- 16.05.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subfundusz Akcji FA 211,01 -0,17 -6,26 -7,95 -3,89 --- --- 16.05.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subfundusz Chiny i Indie USD FA 77,77 -0,46 -4,47 -10,92 1,22 -6,00 --- 16.05.2012
ING TFI S.A. ING parasol FIO Subfundusz Gotówkowy FRP 235,63 -0,12 0,37 0,96 2,30 --- --- 16.05.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subfundusz Obligacji FPD 238,62 -0,04 1,03 1,38 3,33 --- --- 16.05.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subfundusz Ochrony Kapitału 90 FST 102,48 -0,05 -0,03 -1,09 0,62 -2,53 --- 16.05.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subfundusz Rosja EUR FA 66,38 0,68 -5,67 -9,09 -2,53 -9,07 --- 16.05.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subfundusz Selektywny FZR 59,21 -0,79 -9,64 -12,36 -4,16 -36,65 --- 16.05.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subfundusz Średnich i Małych Spółek FA 118,12 -0,48 -8,30 -10,69 -0,31 -30,38 --- 16.05.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu FZR 210,36 -0,04 -1,71 -2,25 0,53 --- --- 16.05.2012
ING TFI S.A. ING Parasol FIO Subfundusz Zrównoważony FZR 231,55 -0,07 -3,40 -4,48 -1,22 --- --- 16.05.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subf. Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących PLN FPD 116,34 -0,41 -2,16 -1,62 1,70 -5,51 --- 16.05.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) FA 82,34 -1,05 -11,21 -16,92 -6,89 -23,32 --- 16.05.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) FA 102,14 -0,47 -2,01 -5,42 6,00 -9,32 --- 16.05.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) FA 102,52 -0,81 -4,12 -5,07 11,48 --- --- 16.05.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) FPD 127,59 -0,37 1,18 2,72 9,76 3,76 --- 16.05.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) FA 124,33 -0,37 -1,24 -1,73 11,59 4,86 --- 16.05.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Japonia (L) FA 93,94 -1,20 -6,63 -5,51 5,38 -5,69 --- 16.05.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) FA 97,63 -2,79 -8,95 -11,16 -0,51 -16,22 --- 16.05.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Rynków Wschodzących (L) FA 89,26 -2,01 -8,71 -11,31 -3,17 -20,83 --- 16.05.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Sektora Energii (L) FA 93,16 -1,05 -7,61 -15,82 -7,78 -16,64 --- 16.05.2012
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Sektora Farmacji i Usług Medycznych (L) FA 115,56 0,00 9,43 6,78 12,91 --- --- 16.09.2011
ING TFI S.A. ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) FA 119,14 -0,18 -2,77 -3,76 5,58 -3,75 --- 16.05.2012
ING TFI S.A. ING Subfund. Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek FA 48,02 1,04 -1,51 -6,35 -23,34 -30,26 --- 12.01.2012
Investors TFI S.A. Investor Akcji Dużych Spółek FIO FA 305,32 0,39 -5,89 -9,05 -5,66 -23,67 15,18 16.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Akcji FIO FA 135,79 -0,50 -8,29 -9,45 -1,61 -26,15 0,33 16.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Obligacji FIO FPD 263,43 0,05 0,55 1,04 2,03 5,23 15,75 16.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Parasol SFIO - Investor Agrobiznes FA 175,73 -0,70 -4,61 -1,96 7,08 -3,53 --- 16.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Parasol SFIO - Investor Ameryka Łacińska FA 168,87 0,71 -3,85 -6,18 1,49 2,71 --- 16.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Parasol SFIO - Investor BRIC FA 63,49 -1,28 -9,12 -13,00 -2,76 -16,18 --- 16.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Parasol SFIO - Investor Gold FA 193,52 -0,67 -6,17 -10,70 -10,39 4,96 --- 16.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Parasol SFIO - Investor Gotówkowy FRP 119,27 0,02 0,27 0,74 1,72 3,52 --- 16.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Parasol SFIO - Investor Indie i Chiny FA 164,18 -1,28 -2,85 -8,36 -0,68 -6,55 --- 16.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Parasol SFIO - Investor Rosja FA 148,52 -0,44 -6,93 -10,86 -5,11 -8,89 --- 16.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Parasol SFIO - Investor Turcja FA 175,78 1,73 1,38 3,88 10,46 -7,42 --- 16.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Parasol SFIO - Investor Zmian Klimatycznych FA 52,84 -0,58 -4,17 -9,60 1,38 -21,93 --- 16.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Par SFIO-Investor Sekt. Nieruchomości i Budownictwa FA 55,96 0,32 0,81 -4,15 1,03 -19,81 --- 16.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Par SFIO-Investor Sektora Infrastruktury i Informat FA 52,26 -0,48 -4,98 -5,45 3,86 -21,88 --- 16.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Par SFIO -Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących FZR 134,04 -0,55 -4,58 -6,10 1,48 -6,45 --- 16.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Płynna Lokata FIO FRP 211,56 0,01 0,34 0,96 1,97 3,82 10,18 16.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Top 25 Małych Spółek FIO FA 160,12 -0,71 -6,24 -5,74 6,37 -22,54 10,20 16.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO FA 39,26 -0,10 -5,67 -6,68 2,05 -21,48 --- 16.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO FST 20,96 0,00 -2,83 -2,96 0,91 -6,39 12,03 16.05.2012
Investors TFI S.A. Investor Zrównoważony FIO FZR 285,78 0,20 -4,15 -4,92 -1,27 -14,20 12,17 16.05.2012
IPOPEMA TFI S.A. IPOPEMA AGRESYWNY KAT. A FA ---- 99,27 0,53 -5,94 --- --- --- --- 16.05.2012
IPOPEMA TFI S.A. IPOPEMA AGRESYWNY KAT. B FA ---- 91,73 0,53 -5,98 --- --- --- --- 16.05.2012
IPOPEMA TFI S.A. IPOPEMA MAKRO ALOKACJI KAT. A FH ---- 104,56 -0,43 -0,92 --- --- --- --- 16.05.2012
IPOPEMA TFI S.A. IPOPEMA MAKRO ALOKACJI KAT. B FH ---- 104,56 -0,43 -0,92 --- --- --- --- 16.05.2012
IPOPEMA TFI S.A. IPOPEMA OBLIGACJI KAT. A FPD ---- 105,64 0,16 0,60 --- --- --- --- 16.05.2012
IPOPEMA TFI S.A. IPOPEMA OBLIGACJI KAT. B FPD ---- 105,52 0,16 0,59 --- --- --- --- 16.05.2012
IPOPEMA TFI S.A. IPOPEMA TFI FIO Subfundusz m-INDEKS klasa A FA 87,61 -0,30 -5,91 -6,22 2,91 --- --- 16.05.2012
IPOPEMA TFI S.A. IPOPEMA TFI FIO Subfundusz m-INDEKS klasa B FA 91,29 -0,29 -5,86 -6,05 3,27 --- --- 16.05.2012
Legg Mason TFI S.A. Legg Mason Akcji FIO FA 298,67 -0,16 -5,33 -7,18 -3,17 -17,87 23,08 16.05.2012
Legg Mason TFI S.A. Legg Mason Obligacji FIO FPD 237,71 -0,02 0,62 1,01 2,84 5,66 16,31 16.05.2012
Legg Mason TFI S.A. Legg Mason Pieniężny FIO FRP 236,22 -0,02 0,37 1,09 2,43 4,61 12,99 16.05.2012
Legg Mason TFI S.A. Legg Mason Senior SFIO FST 259,46 0,09 -1,37 -2,06 -0,36 -3,45 14,15 16.05.2012
Legg Mason TFI S.A. Legg Mason STRATEG FIO FZR 218,05 0,12 -3,32 -5,57 -3,62 -11,17 5,36 16.05.2012
Opera TFI S.A. Novo FIO Aktywnej Alokacji FH 107,86 0,12 -2,87 -6,99 -4,40 -18,92 --- 17.05.2012
Opera TFI S.A. Novo FIO Subfundusz Akcji FA 188,05 0,74 -5,79 -12,05 -7,99 -23,72 9,22 17.05.2012
Opera TFI S.A. Novo FIO Subfundusz Gotówkowy FRP 121,31 0,04 0,43 1,30 2,87 6,01 --- 17.05.2012
Opera TFI S.A. Novo FIO Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw FPD 209,32 0,06 0,70 1,82 3,44 5,76 20,06 17.05.2012
Opera TFI S.A. Novo FIO Subfundusz Papierów Dłużnych FPD 167,95 0,07 1,04 1,50 4,46 7,08 20,23 17.05.2012
Opera TFI S.A. Novo FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu FST 199,61 0,29 -1,79 -3,43 0,09 -6,97 10,22 17.05.2012
Opera TFI S.A. Novo FIO Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu FZR 182,18 0,52 -3,93 -7,72 -3,75 -15,87 3,12 17.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Akcji FIO FA 251,56 0,14 -5,17 -7,41 -2,35 -19,18 5,48 16.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO FA 140,38 -0,35 -5,28 -5,18 6,02 -14,65 --- 16.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus FA ---- 101,17 -0,65 -5,22 -4,12 --- --- --- 16.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Akcji Nowa Europa FIO FA 88,55 0,36 -4,78 -8,79 -0,63 -17,80 --- 16.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Obligacji Długoterminowych FIO FPD 167,73 0,04 0,55 1,21 3,65 7,60 --- 16.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Obligacji FIO FPD 251,81 0,04 0,58 1,32 3,74 7,77 21,64 16.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Rynku Pieniężnego FIO FRP 1301,79 -0,04 0,27 1,02 2,11 4,05 12,91 16.05.2012
PKO TFI S.A. PKO - SFIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących FA 1266,94 0,48 -2,21 -5,14 1,66 -1,95 --- 16.05.2012
PKO TFI S.A. PKO - SFIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego FA 957,34 1,94 4,07 5,03 13,06 18,49 --- 16.05.2012
PKO TFI S.A. PKO - SFIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku FA 592,69 0,22 -1,32 -4,23 3,29 1,36 --- 16.05.2012
PKO TFI S.A. PKO - SFIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego FA 845,65 0,62 -0,35 -1,56 2,71 8,99 --- 16.05.2012
PKO TFI S.A. PKO - SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych EURO FPD 1379,04 1,97 4,07 7,81 5,41 15,40 --- 16.05.2012
PKO TFI S.A. PKO - SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych USD FPD 1422,40 1,05 3,21 4,02 7,47 23,21 --- 16.05.2012
PKO TFI S.A. PKO - SFIO Subfundusz PKO Ochrony Kapitału 100 FZR 661,02 0,05 0,30 0,54 2,19 -5,48 --- 16.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Skarbowy FIO FPD 1872,70 -0,06 0,31 1,13 2,55 5,19 17,59 16.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Skarbowy Plus FRP ---- 107,23 -0,06 0,35 1,17 --- --- --- 16.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Stabilnego Wzrostu FIO FST 123,09 0,12 -1,29 -1,67 2,26 -2,13 13,39 16.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Strategicznej Alokacji FIO FZR 79,64 -0,03 -4,60 -6,67 -1,64 -12,39 --- 16.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Subfundusz Akcji Plus FA 58,42 0,09 -5,77 -7,69 -1,45 -18,36 --- 16.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji FA 110,22 -0,03 -2,47 -3,60 6,92 -4,06 --- 16.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny FA 112,36 1,08 -3,10 -4,28 7,44 -2,28 --- 16.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa FA 79,14 -0,39 -7,68 -14,56 -9,18 -28,22 --- 16.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus FPD 141,73 0,02 0,49 1,21 4,07 8,08 --- 16.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus FST 109,61 0,13 -1,63 -1,92 2,34 -1,84 --- 16.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Subfundusz Surowców Globalny FA 103,83 0,46 -5,89 -8,27 -2,60 -12,08 --- 16.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Subfundusz Zrównoważony Plus FZR 107,76 0,14 -3,19 -4,23 -0,02 -9,76 --- 16.05.2012
PKO TFI S.A. PKO Zrównoważony FIO FZR 105,76 0,13 -2,94 -4,27 0,45 -10,54 6,57 16.05.2012
TFI PZU S.A. PZU FIO Subfundusz Akcji KRAKOWIAK FA 90,09 0,09 -5,53 -6,73 -1,79 -23,75 11,89 16.05.2012
TFI PZU S.A. PZU FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek FA 37,10 -0,51 -5,81 -2,73 6,06 -16,38 --- 16.05.2012
TFI PZU S.A. PZU FIO Subfundusz Akcji NOWA EUROPA FA 43,03 0,80 -3,74 -8,15 -1,91 -17,44 --- 16.05.2012
TFI PZU S.A. PZU FIO Subfundusz Energia Medycyna Ekologia FZR 70,52 1,42 2,89 2,23 15,40 28,24 --- 16.05.2012
TFI PZU S.A. PZU FIO Subfundusz Gotówkowy FRP 66,72 0,03 0,39 1,08 3,09 5,40 15,33 16.05.2012
TFI PZU S.A. PZU FIO Subfundusz Papierów Dłużnych POLONEZ FPD 128,14 0,11 0,55 1,60 4,37 12,68 24,11 16.05.2012
TFI PZU S.A. PZU FIO Subfundusz SEJF + FZR 54,32 0,06 0,06 -0,04 0,97 2,11 --- 16.05.2012
TFI PZU S.A. PZU FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MAZUREK FST 113,68 0,13 -1,70 -1,57 1,24 -5,94 12,06 16.05.2012
TFI PZU S.A. PZU FIO Subfundusz Zrównoważony FZR 56,98 0,21 -3,70 -3,55 0,83 -14,21 --- 16.05.2012
TFI PZU S.A. PZU SFIO Globalnych Inwest. Subf. Akcji Rynków Rozwiniętych FST 121,18 0,61 0,69 -0,44 5,58 7,18 --- 16.05.2012
TFI PZU S.A. PZU SFIO Globalnych Inwest. Subf. Akcji Rynków Wschodzących FZR 113,69 0,30 -4,22 -11,35 -0,94 -8,66 --- 16.05.2012
TFI PZU S.A. PZU SFIO Globalnych Inwest. Subf. Akcji Spółek Dywidendowych FA 75,43 0,31 -6,22 -8,06 -3,86 -23,75 --- 16.05.2012
QUERCUS TFI S.A. QUERCUS Subfundusz Agresywny FA 126,29 -0,51 -5,14 -3,87 6,94 --- --- 16.05.2012
QUERCUS TFI S.A. QUERCUS Subfundusz Bałkany i Turcja FA 107,51 0,98 -1,59 -0,50 7,71 --- --- 16.05.2012
QUERCUS TFI S.A. QUERCUS Subfundusz lev FA 71,51 0,96 -13,56 -21,11 -18,26 --- --- 16.05.2012
QUERCUS TFI S.A. QUERCUS Subfundusz Ochrony Kapitału FA 122,79 0,00 0,38 1,19 2,46 --- --- 16.05.2012
QUERCUS TFI S.A. QUERCUS Subfundusz Rosja FA 92,65 0,49 -7,09 -10,28 -0,71 --- --- 16.05.2012
QUERCUS TFI S.A. QUERCUS Subfundusz Selektywny FA 116,85 -0,52 -1,17 0,65 6,92 --- --- 16.05.2012
QUERCUS TFI S.A. QUERCUS Subfundusz short FA 105,72 -0,47 7,18 11,52 7,66 --- --- 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec Alternatywny SFIO FZ 91,45 -0,42 -0,74 -4,28 -4,81 --- --- 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. SKARBIEC-TOP Funduszy Zagranicznych FIO FA 73,74 -0,79 -6,92 -11,07 -0,24 -13,30 16,11 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec - TOP - MultiBank Agresywny FA 121,01 -0,70 -5,89 -7,94 -3,85 -20,25 15,19 16.05.2012
Skarbiec TFI S.A. Skarbiec - TOP - MultiBank Stabilny FST 142,44 -0,27 -2,32 -2,68 0,42 -5,57 19,58 16.05.2012
Generali Życie T.U. S.A. Strategia Agresywna FA 12,95 2,48 2,48 2,48 -5,03 -1,29 -4,21 22.09.2012
Generali Życie T.U. S.A. Strategia Mieszana FST 14,27 -0,57 -3,02 -4,18 -2,14 -10,17 14,68 17.05.2012
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa FA 87,78 -1,30 -8,27 -12,18 -7,41 -14,94 --- 17.05.2012
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniBezpieczna Alokacja FST 145,83 0,23 -1,06 -1,20 2,40 -0,01 13,97 17.05.2012
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniDolar Obligacje - zablokowane wpłaty w PLN FPD 130,76 -0,49 7,54 8,20 5,88 27,20 26,66 17.05.2012
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniKorona Akcje FA 155,36 1,10 -5,71 -9,24 -3,85 -18,82 29,69 17.05.2012
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniKorona Obligacje FPD 286,07 0,07 1,07 1,83 4,80 9,00 31,38 17.05.2012
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniKorona Pieniężny FRP 179,79 -0,09 0,47 2,21 4,01 5,91 21,70 17.05.2012
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - Subfundusz UniKorona Zrównoważony FZR 253,54 0,57 -2,72 -4,14 -0,62 -7,96 25,33 17.05.2012
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO Subfundusz UniSektora Wzrostu FA 64,36 1,15 -6,89 -11,42 -8,92 -22,97 --- 17.05.2012
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - UniAkcje Małych i Średnich Spółek FA 64,18 0,80 -5,34 -11,17 -2,90 -26,38 --- 17.05.2012
TFI Union Investment TFI S.A UniFundusze FIO - UniLokata FRP ---- 101,72 0,02 0,38 --- --- --- --- 17.05.2012
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - UniObligacje: Nowa Europa FPD 162,23 -0,09 3,21 3,62 7,27 15,33 --- 17.05.2012
Union Investment TFI S.A. UniFundusze FIO - UniStabilny Wzrost FST 140,93 0,40 -1,48 -2,66 0,45 -3,01 --- 17.05.2012
Union Inwestment TFI S.A. UniFundusze SFIO - Subfundusz UniObligacje Aktywny FH ---- 116,51 0,11 1,92 2,95 7,66 --- --- 17.05.2012
Union Investment TFI S.A. UniFundusze SFIO - Subfundusz UniTotal Trend FA 104,53 0,25 -2,35 -3,36 -7,45 --- --- 17.05.2012
Union Investment TFI S.A. UniFundusze SFIO - Subfundusz UniWIBID FRP 1589,55 0,02 0,44 1,34 2,73 5,52 16,54 17.05.2012
SFM Group WIOF African Performance Fund PLN B FZ 14,13 0,55 5,96 4,94 13,32 16,16 --- 16.05.2012
SFM Group WIOF China Performance Fund PLN B FZ 14,22 0,43 -1,22 -6,03 4,37 -10,84 --- 16.05.2012
SFM Group WIOF Conservative Risk 3% Portfolio PLN B FZ 10,60 0,89 3,70 3,84 -0,59 9,89 --- 16.05.2012
SFM Group WIOF Eastem Mediterranean Performance Fund B FZ 3,26 -0,23 2,21 -2,50 5,17 -23,35 --- 16.05.2012
SFM Group WIOF Emerging Europe Performance Fund B FZ 8,04 -0,49 -4,67 -7,38 -10,32 -29,00 --- 16.05.2012
SFM Group WIOF India Performance Fund PLN B FZ 11,47 1,70 0,09 -7,16 1,48 -6,37 --- 16.05.2012
SFM Group WIOF Middle East Performance Fund PLN B FZ 9,02 1,28 2,70 9,43 9,56 20,13 --- 16.05.2012
SFM Group WIOF Pakistan Performance Fund PLN B FZ 14,90 0,48 9,46 12,68 8,52 20,89 --- 16.05.2012
SFM Group WIOF Russia and CIS Performance Fund PLN B FZ 10,43 0,58 -4,33 -6,34 -4,36 -16,01 --- 16.05.2012
SFM Group WIOF South-East Asia Performance Fund PLN B FZ 16,29 0,66 3,13 -0,18 9,29 28,62 --- 16.05.2012